开展这项业务,他们都选择了衡泰xIR系统…

2020年7月21日,深交所官网发布关于同意安信证券、国联证券等7家会员开通质押式报价回购交易权限的通知,至此,获批的券商已达28家。


近期,东兴证券、首创证券、申万宏源证券、国联证券等多家证券公司采用衡泰利率资产业务管理系统(xIR系统),开展深交所质押式报价回购业务。



01 报价回购业务,助力券商财富管理转型


质押式报价回购交易,是指证券公司将符合要求的自有资产作为质押物,以质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度,通过报价方式向证券公司符合条件的客户融入资金,同时约定证券公司在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益的交易。


此项业务具备风险较低、收益稳定、期限灵活等特点,可助力券商为客户提供多元理财服务,实现财富管理转型。



02 衡泰xIR系统提供全面解决方案


目前,xIR系统从质押物、回购额度、回购簿记、统计分析四大维度进行深交所质押式报价回购业务的管理。



质押物管理


通过对接深交所D_COM接口,实现专户基金申赎上行申报及质押解押上行申报、专户基金净值获取及折价率获取。


基金专户穿透管理,实现自营+基金专户联合集中度控制,满足监管需求。



额度管理


通过解析深证登结算文件,获取报价回购标准券总额,建立占用率预警机制,报价回购总额不超过标准券总额,按照90%占用率进行预警,最终占用比例不超过95%,支持统一额度分配管理,包含报价回购额度、提前赎回额度、预留比例等关联设置与检查。


支持将额度分配结果导出成文件,供柜台系统直接读取,降低操作风险,提升交易效率。



回购簿记管理


实现与柜台系统电子化对接,实时获取报价回购及提前赎回成交数据,动态监测回购状态及额度使用情况,且提前赎回自动关联原始报价回购交易,减少人工匹配操作。



统计分析


提供丰富报表,支持基金净值,折价率时间序列化查询;标准券总额,已用量、可用量、占用率查询。


报价回购持仓、剩余金额、利息、T日到期金额、T日买入金额、提前赎回金额等多维度统计分析。



截至目前,获批的28家券商中,已有十余家通过衡泰xIR系统开展深交所质押式报价回购业务;还有多家券商在积极申请开通交易权限。衡泰xIR系统具备成熟的相应解决方案,将全力助力更多券商的业务开展。


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